🏦 Integração Bancária Automática no Itaú

Quer deixar seu financeiro ainda mais redondo?Com a integração automática entre o Banco Itaú e o seu sistema financeiro, seus extratos passam a ser importados de forma automática e segura — sem precisar de token.

O processo é simples: você só precisa criar um usuário exclusivo para integração, direto no Internet Banking do Itaú.Esse passo deve ser feito pelo Usuário Master (administrador da conta PJ).

Abaixo, explicamos o caminho para configurar tudo certinho 👇

🔹 Passo 1 — Criar o perfil de acesso

1. Acesse o Internet Banking Itaú Empresas.

2. Clique na setinha ao lado das informações da conta.

3. Vá até “Operadores e Perfis”.

4. Clique em “Criar Perfil” → “Acessar”.

5. Escolha um nome (ex.: Perfil Financeiro), selecione “Operador” e siga em Continuar.

6. Selecione a conta que será integrada e marque a opção Conta Corrente.

7. O Itaú vai pedir uma validação via token — confirme e clique em “Salvar”.

Pronto, o perfil está criado. 👌

💡 Dica: vincule apenas uma conta por perfil para garantir que a integração funcione sem erros. Se quiser integrar mais de uma conta, crie perfis separados.

🔹 Passo 2 — Cadastrar o operador

Agora, dentro da mesma área “Operadores e Perfis”, clique em “Criar Operador”.

1. Escolha o tipo de operador que apenas consulta e faz lançamentos financeiros.

2. Informe os dados do novo usuário (CPF, e-mail, telefone, etc).

3. Clique em “Continuar” e valide as informações.

O banco enviará uma senha temporária por e-mail e SMS.

⚠️ Importante: o CPF informado não pode estar vinculado a outro usuário Itaú. Se já estiver, use outro documento (RNE, passaporte ou CPF de outro responsável).

🔹 Passo 3 — Validar o operador criado

1. Acesse o Internet Banking Itaú com os dados desse novo operador.

2. Altere a senha numérica temporária.

3. Faça isso pelo navegador, não pelo app — a validação só funciona via web.

Anote o código do operador e a nova senha, pois você vai precisar deles para concluir a integração com o sistema financeiro (ex.: Conta Azul ou nossa plataforma).

🔹 Passo 4 — Configurar o extrato detalhado

Para que as movimentações apareçam corretamente, configure o extrato do Itaú para o modo detalhado:

1. No Internet Banking, vá até Contas a Pagar.

2. Clique em Manutenção → Alteração de Serviços.

3. Encontre a opção Lançamento no Extrato e selecione “Detalhado (individual)”.

Assim, cada pagamento será importado separadamente — garantindo que o financeiro tenha visão completa e categorizada dos lançamentos.

✳️ Finalizando

Depois disso, o sistema fará a leitura automática dos extratos bancários. Você não precisa mais subir arquivos manualmente — tudo flui sozinho, de forma segura e integrada à gestão financeira da sua empresa.

💬 Dica Jota Finanças:Se quiser deixar tudo configurado com nossa equipe, acesse o portal e siga a próxima etapa da sua Trilha Financeira.